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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 7 000.00 | 28 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 535.00 | 11 535.00 | 28 000.00 | 39 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 439.00 | 11 535.00 | 48 903.00 | 60 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 262.00 | | | -56 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DL TOTAL (I) | -39 962.00 | | | -39 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
EA Autres dettes | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 866.00 | 3 669.00 | | 7 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 366.00 | 169.00 | | 4 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 012.00 | 61 012.00 | | 61 012.00 |
UX Autres créances clients | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
ST Autres comptes | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 946.00 | | | 38 946.00 |