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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 850.00 | 23 380.00 | 13 470.00 | 36 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 032.00 | 17 906.00 | 34 126.00 | 52 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 970.00 | 41 286.00 | 52 683.00 | 93 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 414.00 | | 704 414.00 | 704 414.00 |
BZ Autres créances | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 55 282.00 | | 55 282.00 | 55 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 686.00 | | 822 686.00 | 822 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 656.00 | 41 286.00 | 875 370.00 | 916 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
DL TOTAL (I) | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 330.00 | | | 117 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 280.00 | | | 148 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 598.00 | | | 313 598.00 |
EA Autres dettes | 204 795.00 | | | 204 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 011.00 | | | 785 011.00 |
ED (V) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 370.00 | | | 875 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 670.00 | | | 773 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 095.00 | | | 96 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 330.00 | 105 988.00 | 11 341.00 | 117 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 598.00 | 313 598.00 | | 313 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 412.00 | 767 324.00 | 5 087.00 | 772 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 011.00 | 773 670.00 | 11 341.00 | 785 011.00 |