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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 280.00 | | 58 280.00 | 58 280.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 616.00 | 134 567.00 | 76 049.00 | 210 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 966.00 | 140 637.00 | 134 329.00 | 274 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
084 Disponibilités | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
110 Total général Actif | 313 338.00 | 140 637.00 | 172 701.00 | 313 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 116.00 | 279 474.00 | | 267 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 898.00 | 2 000.00 | | 3 898.00 |
230 Autres produits | 20 947.00 | 4 348.00 | | 20 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 962.00 | 285 823.00 | | 291 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 057.00 | 88 416.00 | | 87 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 658.00 | | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 68 560.00 | 67 875.00 | | 68 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | 4 988.00 | | 3 346.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 411.00 | 99 070.00 | | 91 411.00 |
252 Charges sociales | 7 702.00 | 9 650.00 | | 7 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 479.00 | 28 682.00 | | 28 479.00 |
262 Autres charges | 866.00 | 827.00 | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 079.00 | 299 507.00 | | 288 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 883.00 | -13 685.00 | | 3 883.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1 753.00 | 2 344.00 | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 68.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -5 600.00 | | -4 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 904.00 | -10 478.00 | | 6 904.00 |