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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 4 095.00 | 1 755.00 | 5 850.00 |
AP Constructions | 1 384.00 | 276.00 | 1 107.00 | 1 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 569.00 | 7 298.00 | 20 271.00 | 27 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 438.00 | 6 962.00 | 15 476.00 | 22 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 443.00 | 19 974.00 | 39 469.00 | 59 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 616.00 | | 369 616.00 | 369 616.00 |
BZ Autres créances | 107 011.00 | | 107 011.00 | 107 011.00 |
CF Disponibilités | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 632.00 | | 556 632.00 | 556 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 076.00 | 19 974.00 | 596 101.00 | 616 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 316 098.00 | | | 316 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
DL TOTAL (I) | 397 924.00 | | | 397 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 313.00 | | | 132 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 177.00 | | | 198 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 101.00 | | | 596 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 177.00 | | | 198 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 697.00 | | 22 130.00 | 38 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 384.00 | 59 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 384.00 | 51 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 928.00 | | 22 130.00 | 30 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 707.00 | 9 681.00 | 415.00 | 10 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 1 170.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | 8 511.00 | 415.00 | 6 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 369 616.00 | | | 369 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 159.00 | | | 88 159.00 |
VP Divers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 643.00 | 478 343.00 | 300.00 | 478 643.00 |
VW T.V.A. | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 177.00 | 198 177.00 | | 198 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 161 893.00 | | | 161 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
YT Sous‐traitance | 183 808.00 | | | 183 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 798.00 | | | 148 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 338.00 | | | 370 338.00 |