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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 675.00 | 509.00 | 1 184.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 351.00 | 798.00 | 553.00 | 1 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 015.00 | 46 914.00 | 52 102.00 | 99 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 681.00 | 48 387.00 | 149 294.00 | 197 681.00 |
BT Marchandises | 28 659.00 | | 28 659.00 | 28 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 929.00 | | 180 929.00 | 180 929.00 |
BZ Autres créances | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CF Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 744.00 | | 237 744.00 | 237 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 424.00 | 48 387.00 | 387 037.00 | 435 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 230.00 | | | -32 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 935.00 | | | 45 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | | | 69 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 057.00 | | | 305 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 037.00 | | | 387 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 939.00 | | | 243 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 147.00 | | 90 147.00 | 90 147.00 |
FG Production vendue services | 583 302.00 | 88 071.00 | 671 373.00 | 583 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 449.00 | 88 071.00 | 761 520.00 | 673 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 325.00 | | | 765 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 115.00 | | | 737 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 308.00 | | 5 780.00 | 193 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 407.00 | 197 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407.00 | 100 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 217.00 | | 967.00 | 83 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 366.00 | | 4 408.00 | 97 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | 405.00 | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 483.00 | 21 743.00 | 839.00 | 27 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 493.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 301.00 | 21 250.00 | 839.00 | 27 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 067.00 | 69 067.00 | | 69 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 672.00 | 32 672.00 | | 32 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 180 929.00 | | | 180 929.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 703.00 | 23 585.00 | 61 118.00 | 84 703.00 |
VI Groupe et associés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 445.00 | 200 315.00 | 13 130.00 | 213 445.00 |
VW T.V.A. | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 057.00 | 243 939.00 | 61 118.00 | 305 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 299.00 | | | 14 299.00 |
ST Autres comptes | 52 583.00 | | | 52 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YT Sous‐traitance | 324 654.00 | | | 324 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 132.00 | | | 74 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 374.00 | | | 443 374.00 |