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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 460.00 | 5 046.00 | 2 414.00 | 7 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353.00 | 10 432.00 | 18 922.00 | 29 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 863.00 | 15 478.00 | 106 385.00 | 121 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BT Marchandises | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 267.00 | 15 478.00 | 120 789.00 | 136 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 692.00 | 47 870.00 | | 49 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 017.00 | 18 487.00 | | 25 017.00 |
DL TOTAL (I) | 74 709.00 | 66 358.00 | | 74 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 022.00 | 43 865.00 | | 32 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 5 342.00 | | 2 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 707.00 | 10 867.00 | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 080.00 | 60 073.00 | | 46 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 789.00 | 126 431.00 | | 120 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 258.00 | 28 131.00 | | 26 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
FG Production vendue services | 108 305.00 | | 108 305.00 | 108 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 873.00 | | 115 873.00 | 115 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | 347.00 | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 677.00 | 6 338.00 | | 8 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 160.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 853.00 | 110 519.00 | | 121 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 835.00 | 92 032.00 | | 96 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 017.00 | 18 487.00 | | 25 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 871.00 | | 3 491.00 | 121 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 121 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 36 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | | 3 491.00 | 36 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 014.00 | 4 411.00 | 2 948.00 | 14 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 4 411.00 | 2 948.00 | 14 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 943.00 | 12 121.00 | 19 822.00 | 31 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875.00 | 2 826.00 | 49.00 | 2 875.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 080.00 | 26 258.00 | 19 822.00 | 46 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 363.00 | 2 028.00 | | 2 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | 3 739.00 | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 13 320.00 | 11 618.00 | | 13 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 655.00 | 17 067.00 | | 17 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | 858.00 | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 225.00 | 2 885.00 | | 3 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 308.00 | 21 627.00 | | 23 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 963.00 | 5 032.00 | | 4 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 630.00 | 32 423.00 | | 34 630.00 |