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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 35 295.00 | 34 849.00 | 70 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 144.00 | 35 295.00 | 34 849.00 | 70 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
072 Créances – Autres | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
084 Disponibilités | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 904.00 | | 54 904.00 | 54 904.00 |
110 Total général Actif | 125 048.00 | 35 295.00 | 89 753.00 | 125 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 007.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 522.00 | 158 704.00 | | 254 522.00 |
230 Autres produits | | 107.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 522.00 | 158 811.00 | | 254 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 342.00 | 72 443.00 | | 117 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 181.00 | -3 027.00 | | -12 181.00 |
242 Autres charges externes. | 59 310.00 | 35 198.00 | | 59 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 720.00 | | | 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 1 038.00 | | 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 360.00 | 74 019.00 | | 80 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 444.00 | 11 226.00 | | 13 444.00 |
262 Autres charges | 316.00 | 5.00 | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 311.00 | 190 901.00 | | 259 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 789.00 | -32 089.00 | | -4 789.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 709.00 | 430.00 | | 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 45.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 269.00 | -32 491.00 | | -5 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 105.00 | | | 27 105.00 |