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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614.00 | 43 529.00 | 29 085.00 | 72 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 433.00 | 9 113.00 | 12 321.00 | 21 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 522.00 | 53 041.00 | 44 481.00 | 97 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 267.00 | | 82 267.00 | 82 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 789.00 | 53 041.00 | 126 747.00 | 179 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 313.00 | | 442 313.00 | 442 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 873.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 444.00 | | | 443 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 420.00 | | | 434 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 635.00 | | 887.00 | 96 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 175.00 | | 872.00 | 93 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 15.00 | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 169.00 | 17 873.00 | | 35 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 113.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 881.00 | 17 760.00 | | 34 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 368.00 | 14 147.00 | 32 221.00 | 46 368.00 |
VI Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VP Divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741.00 | 5 681.00 | 3 060.00 | 8 741.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 743.00 | 62 522.00 | 32 221.00 | 94 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
ST Autres comptes | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 702.00 | | | 35 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 603.00 | | | 53 603.00 |