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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 412.00 | 3 354.00 | 13 058.00 | 16 412.00 |
040 Immobilisations financières | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 480.00 | 3 354.00 | 168 126.00 | 171 480.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
110 Total général Actif | 181 065.00 | 3 354.00 | 177 711.00 | 181 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 903.00 | |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 390.00 | 5 569.00 | 7 821.00 | 13 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 885.00 | 2 137.00 | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 681.00 | 6 454.00 | 165 227.00 | 171 681.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 054.00 | 6 454.00 | 182 600.00 | 189 054.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 277.00 | | | 97 277.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 838.00 | | | 97 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
242 Autres charges externes. | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
252 Charges sociales | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 234.00 | | | 89 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106.00 | 3 829.00 | | 2 106.00 |
DL TOTAL (I) | 8 935.00 | 6 829.00 | | 8 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 589.00 | 103 277.00 | | 94 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 547.00 | 57 535.00 | | 72 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 2 954.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 546.00 | 7 091.00 | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 24.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 665.00 | 170 883.00 | | 173 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 600.00 | 177 712.00 | | 182 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
FA Ventes de marchandises | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 651.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 595.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 869.00 | 97 843.00 | | 66 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 763.00 | 94 013.00 | | 64 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106.00 | 3 829.00 | | 2 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |