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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 129 474.00 | | 1 129 474.00 | 1 129 474.00 |
072 Créances – Autres | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 340.00 | | 67 340.00 | 67 340.00 |
110 Total général Actif | 1 196 814.00 | | 1 196 814.00 | 1 196 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 630 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 800 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 325 536.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 54 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 129 974.00 | | 1 129 974.00 | 1 129 974.00 |
BZ Autres créances | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CF Disponibilités | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 218.00 | | 114 218.00 | 114 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 192.00 | | 1 244 192.00 | 1 244 192.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 129 974.00 | | 1 129 974.00 | 1 129 974.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
252 Charges sociales | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252.00 | | | 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -252.00 | | | -252.00 |
280 Produits financiers | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
294 Charges financières | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
DA Capital social ou individuel | 630 450.00 | 630 450.00 | | 630 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DG Autres réserves | 161 647.00 | | | 161 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 896.00 | 170 154.00 | | 65 896.00 |
DL TOTAL (I) | 866 501.00 | 800 604.00 | | 866 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 965.00 | 395 832.00 | | 331 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 152.00 | 10.00 | | 44 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573.00 | 366.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 691.00 | 396 209.00 | | 377 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 192.00 | 1 196 814.00 | | 1 244 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 587.00 | 70 673.00 | | 115 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 774.00 | | | 1 009 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 700.00 | | | 119 700.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 897.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 468.00 | 191 775.00 | | 74 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 572.00 | 21 620.00 | | 8 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 897.00 | 170 155.00 | | 65 897.00 |