| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 421 850.00 | | 421 850.00 | 421 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 894.00 | | 158 894.00 | 158 894.00 |
BZ Autres créances | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 997.00 | | 215 997.00 | 215 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 847.00 | | 637 847.00 | 637 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 850.00 | | 421 850.00 | 421 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 160.00 | 390 160.00 | | 390 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DG Autres réserves | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
DH Report à nouveau | | -7 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760.00 | 19 869.00 | | 1 760.00 |
DL TOTAL (I) | 403 896.00 | 402 136.00 | | 403 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772.00 | 20 502.00 | | 9 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 694.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
EA Autres dettes | 166 793.00 | 31 362.00 | | 166 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 950.00 | 52 559.00 | | 233 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 847.00 | 454 696.00 | | 637 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 950.00 | 52 559.00 | | 233 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 9.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 9.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 355.00 | -9.00 | | 14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 512.00 | 22 540.00 | | 149 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 752.00 | 2 671.00 | | 147 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760.00 | 19 869.00 | | 1 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 421 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 421 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
UX Autres créances clients | 158 894.00 | | | 158 894.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 923.00 | | | 42 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
VW T.V.A. | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 950.00 | 233 950.00 | | 233 950.00 |