| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 2 126.00 | 6 214.00 | 8 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 340.00 | 2 126.00 | 90 214.00 | 92 340.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
072 Créances – Autres | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
084 Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
110 Total général Actif | 101 520.00 | 2 126.00 | 99 394.00 | 101 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 415.00 | | | 415.00 |
252 Charges sociales | 51.00 | | | 51.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 703.00 | | | 32 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 193.00 | | | -21 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 943.00 | | | 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 683.00 | | | 2 683.00 |