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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 325.00 | 82.00 | 243.00 | 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 382.00 | 9 508.00 | 43 874.00 | 53 382.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 807.00 | 9 590.00 | 44 218.00 | 53 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
060 Stock marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
110 Total général Actif | 57 623.00 | 9 590.00 | 48 034.00 | 57 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
262 Autres charges | 312.00 | | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 769.00 | | | -10 769.00 |
294 Charges financières | 833.00 | | | 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -271.00 | | | -271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 331.00 | | | -11 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 325.00 | | | 325.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |