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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 018.00 | 102 516.00 | 4 503.00 | 107 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 719.00 | 34 986.00 | 12 733.00 | 47 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 308.00 | 140 218.00 | 43 090.00 | 183 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 547.00 | 5 042.00 | 51 505.00 | 56 547.00 |
BZ Autres créances | 149 580.00 | 5 000.00 | 144 580.00 | 149 580.00 |
CF Disponibilités | 209 240.00 | | 209 240.00 | 209 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 392.00 | 10 042.00 | 429 350.00 | 439 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 700.00 | 150 260.00 | 472 440.00 | 622 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 252 919.00 | 242 383.00 | | 252 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 746.00 | 100 536.00 | | 70 746.00 |
DK Provisions réglementées | 477.00 | 6 836.00 | | 477.00 |
DL TOTAL (I) | 347 014.00 | 372 626.00 | | 347 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 44 138.00 | | 38 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 720.00 | 88 244.00 | | 85 720.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 427.00 | 133 790.00 | | 125 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 440.00 | 506 417.00 | | 472 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 715 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 446.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 611.00 | 6 889.00 | | 7 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 189.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | 6 700.00 | | 7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 666.00 | 31 756.00 | | 15 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 619.00 | 921 030.00 | | 803 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 873.00 | 820 494.00 | | 732 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 746.00 | 100 536.00 | | 70 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 126.00 | | | 25 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 772.00 | 11 446.00 | | 128 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 056.00 | 11 446.00 | | 126 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 836.00 | | 6 359.00 | 6 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 836.00 | | 6 359.00 | 6 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 56 547.00 | | | 56 547.00 |
VP Divers | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 720.00 | 85 720.00 | | 85 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 251.00 | 218 807.00 | 3 445.00 | 222 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 318.00 | 125 318.00 | | 125 318.00 |