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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
AH Fonds commercial | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
AP Constructions | 44 162.00 | 42 063.00 | 2 100.00 | 44 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 869.00 | 50 751.00 | 18 117.00 | 68 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 075.00 | 30 595.00 | 24 480.00 | 55 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 043.00 | 130 194.00 | 323 848.00 | 454 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 052.00 | 15 337.00 | 313 715.00 | 329 052.00 |
BZ Autres créances | 27 484.00 | | 27 484.00 | 27 484.00 |
CF Disponibilités | 131 098.00 | | 131 098.00 | 131 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 206.00 | 15 337.00 | 493 870.00 | 509 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 249.00 | 145 531.00 | 817 718.00 | 963 249.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 160.00 | 100 160.00 | | 100 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 422 092.00 | 420 817.00 | | 422 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 144.00 | 123 970.00 | | 108 144.00 |
DL TOTAL (I) | 640 412.00 | 654 964.00 | | 640 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 473.00 | 24 180.00 | | 28 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 592.00 | 116.00 | | 77 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 38 303.00 | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 901.00 | 78 471.00 | | 62 901.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 805.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 306.00 | 141 874.00 | | 177 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 718.00 | 796 838.00 | | 817 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 433.00 | 130 296.00 | | 159 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 087.00 | | 782 087.00 | 782 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 087.00 | | 782 087.00 | 782 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 4 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 181.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 181.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | 3 819.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 392.00 | 47 120.00 | | 37 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 521.00 | 791 642.00 | | 787 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 376.00 | 667 672.00 | | 679 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 144.00 | 123 970.00 | | 108 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 933.00 | 15 830.00 | 12 569.00 | 126 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 148.00 | 15 830.00 | 12 569.00 | 120 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 473.00 | 10 600.00 | 17 873.00 | 28 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 468.00 | 359 468.00 | | 359 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 306.00 | 159 433.00 | 17 873.00 | 177 306.00 |