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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 080.00 | 8 719.00 | 27 361.00 | 36 080.00 |
AP Constructions | 608 579.00 | 290 471.00 | 318 108.00 | 608 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 777.00 | 26 974.00 | 3 803.00 | 30 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 379.00 | | 128 379.00 | 128 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 815.00 | 326 164.00 | 1 359 651.00 | 1 685 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 517.00 | 780.00 | 63 737.00 | 64 517.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 416.00 | 780.00 | 115 636.00 | 116 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 231.00 | 326 944.00 | 1 475 287.00 | 1 802 231.00 |
CU Autres participations | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DH Report à nouveau | 490 223.00 | 467 071.00 | | 490 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 180.00 | 23 152.00 | | 15 180.00 |
DL TOTAL (I) | 507 063.00 | 491 883.00 | | 507 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 515.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 148.00 | 916 404.00 | | 916 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 32 466.00 | | 28 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 142.00 | 22 374.00 | | 21 142.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 092.00 | 2 834.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 224.00 | 974 800.00 | | 968 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 287.00 | 1 466 683.00 | | 1 475 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 224.00 | 974 800.00 | | 968 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 515.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 342.00 | | 62 342.00 | 62 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 894.00 | 21 711.00 | | 15 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 40 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 081.00 | 40 000.00 | | 41 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 049.00 | 11 845.00 | | 11 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 049.00 | 11 845.00 | | 11 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 032.00 | 28 156.00 | | 30 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 8 224.00 | | 7 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 500.00 | 135 783.00 | | 120 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 320.00 | 112 631.00 | | 105 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 180.00 | 23 152.00 | | 15 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 064.00 | | 29 982.00 | 1 710 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 001.00 | 1 010 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 231.00 | 1 685 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 230.00 | 675 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 667.00 | | | 694 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 398.00 | | 29 982.00 | 1 015 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 578.00 | 22 768.00 | 8 182.00 | 31 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 22 768.00 | 8 182.00 | 31 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 780.00 | | | 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 780.00 | | | 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 780.00 | | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 379.00 | 128 379.00 | | 128 379.00 |
UX Autres créances clients | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VI Groupe et associés | 906 931.00 | 906 931.00 | | 906 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
VW T.V.A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 224.00 | 968 224.00 | | 968 224.00 |