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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 179.00 | 98 776.00 | 24 403.00 | 123 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 672.00 | 28 414.00 | 11 258.00 | 39 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 093.00 | 128 475.00 | 73 618.00 | 202 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 720.00 | | 28 720.00 | 28 720.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
CF Disponibilités | 44 506.00 | | 44 506.00 | 44 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 612.00 | | 150 612.00 | 150 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 705.00 | 128 475.00 | 224 230.00 | 352 705.00 |
CU Autres participations | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 202.00 | 62 006.00 | | 64 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | 42 197.00 | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 102 733.00 | 112 587.00 | | 102 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | 9 433.00 | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 666.00 | 92 228.00 | | 83 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 7 311.00 | | 2 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 719.00 | 20 666.00 | | 31 719.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 497.00 | 132 043.00 | | 121 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 230.00 | 244 630.00 | | 224 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 497.00 | 131 307.00 | | 121 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 218.00 | | 402 218.00 | 402 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 218.00 | | 402 218.00 | 402 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 2 390.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 2 610.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 5 915.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 237.00 | 400 201.00 | | 404 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 091.00 | 358 005.00 | | 374 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 146.00 | 42 197.00 | | 30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 760.00 | | 1 334.00 | 200 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 522.00 | | 1 329.00 | 161 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | 5.00 | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 732.00 | 12 743.00 | | 115 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 447.00 | 12 743.00 | | 114 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 83 666.00 | 83 666.00 | | 83 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 828.00 | 40 408.00 | 2 420.00 | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |