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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 276.00 | 48 437.00 | 6 839.00 | 55 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 598.00 | 56 981.00 | 7 616.00 | 64 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 355.00 | 4 830.00 | 114 525.00 | 119 355.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 827.00 | 4 830.00 | 144 997.00 | 149 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 424.00 | 61 811.00 | 152 613.00 | 214 424.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DH Report à nouveau | -91 611.00 | | | -91 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 441.00 | | | -82 441.00 |
DL TOTAL (I) | -139 541.00 | | | -139 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
EA Autres dettes | 929.00 | | | 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 154.00 | | | 292 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 154.00 | | | 292 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 342.00 | | 464 342.00 | 464 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 342.00 | | 464 342.00 | 464 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 355.00 | | | 464 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 795.00 | | | 546 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 441.00 | | | -82 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 198.00 | | 2 400.00 | 62 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 826.00 | | 2 400.00 | 53 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 347.00 | 634.00 | | 56 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 752.00 | 634.00 | | 48 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 119 355.00 | | | 119 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VI Groupe et associés | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 154.00 | 149 154.00 | | 149 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 154.00 | 292 154.00 | | 292 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
ST Autres comptes | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
YT Sous‐traitance | 103 789.00 | | | 103 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 652.00 | | | 269 652.00 |