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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
AP Constructions | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 601.00 | 61 914.00 | 1 687.00 | 63 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 714.00 | 90 578.00 | 7 136.00 | 97 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 226.00 | 90 578.00 | 17 648.00 | 108 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -548.00 | | | -548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 943.00 | | | 65 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 148.00 | 1 443.00 | 9 013.00 | 98 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 148.00 | 1 443.00 | 9 013.00 | 98 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 201.00 | 3 752.00 | 5 448.00 | 9 201.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360.00 | | | 360.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
ST Autres comptes | 21 487.00 | | | 21 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 166.00 | | | 50 166.00 |