| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 135 350.00 | | 135 350.00 | 135 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 287.00 | 105 497.00 | 36 790.00 | 142 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 862.00 | 63 021.00 | 49 842.00 | 112 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 779.00 | 169 797.00 | 221 982.00 | 391 779.00 |
BT Marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BZ Autres créances | 281 438.00 | | 281 438.00 | 281 438.00 |
CF Disponibilités | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 094.00 | | 346 094.00 | 346 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 873.00 | 169 797.00 | 568 076.00 | 737 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 159.00 | 348 746.00 | | 358 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | 10 213.00 | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 390 619.00 | 367 759.00 | | 390 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 683.00 | 49 244.00 | | 41 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 901.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 602.00 | 17 637.00 | | 105 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 026.00 | 28 238.00 | | 29 026.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 457.00 | 96 020.00 | | 177 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 076.00 | 463 778.00 | | 568 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
FG Production vendue services | 392 428.00 | | 392 428.00 | 392 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 704.00 | | 406 704.00 | 406 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 368.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 853.00 | 2 021.00 | | 4 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 853.00 | 29 416.00 | | 4 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 853.00 | -3 048.00 | | -4 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 347.00 | 1 179.00 | | 3 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 721.00 | 383 967.00 | | 406 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 061.00 | 373 754.00 | | 383 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | 10 213.00 | | 23 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 362.00 | | 20 418.00 | 371 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 732.00 | | 20 418.00 | 234 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 772.00 | 35 025.00 | | 134 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 492.00 | 35 025.00 | | 133 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 602.00 | 105 602.00 | | 105 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VC Groupe et associés | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 683.00 | 7 762.00 | 33 921.00 | 41 683.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794.00 | | | 794.00 |
VP Divers | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 110.00 | | | 109 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 457.00 | 143 536.00 | 33 921.00 | 177 457.00 |