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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 044.00 | 13 102.00 | 941.00 | 14 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 715.00 | 60 743.00 | 971.00 | 61 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 123.00 | 5 304.00 | 142 818.00 | 148 123.00 |
BZ Autres créances | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 468.00 | 5 304.00 | 196 163.00 | 201 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 183.00 | 66 048.00 | 197 134.00 | 263 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -52 578.00 | -127 275.00 | | -52 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 587.00 | 74 697.00 | | -212 587.00 |
DL TOTAL (I) | -256 916.00 | -44 328.00 | | -256 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 854.00 | 104.00 | | 1 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 54.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 85 404.00 | | 25 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 022.00 | 429 427.00 | | 426 022.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 1 536.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 051.00 | 516 527.00 | | 454 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 134.00 | 472 199.00 | | 197 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 686.00 | | 313 686.00 | 313 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 686.00 | | 313 686.00 | 313 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 346.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 505.00 | 15 206.00 | | 11 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 505.00 | 15 206.00 | | 11 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 505.00 | -3 860.00 | | -11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 222.00 | 1 087 884.00 | | 326 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 810.00 | 1 013 187.00 | | 538 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 587.00 | 74 697.00 | | -212 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 715.00 | | | 61 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 026.00 | 717.00 | | 60 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 026.00 | 717.00 | | 60 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 469.00 | 368 469.00 | | 368 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 141 971.00 | | | 141 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 200.00 | 191 170.00 | 30.00 | 191 200.00 |
VW T.V.A. | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 051.00 | 454 051.00 | | 454 051.00 |