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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 634.00 | 69 901.00 | 733.00 | 70 634.00 |
040 Immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 485.00 | 70 109.00 | 36 376.00 | 106 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 434.00 | 11 215.00 | 3 219.00 | 14 434.00 |
072 Créances – Autres | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
084 Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 084.00 | 11 215.00 | 61 869.00 | 73 084.00 |
110 Total général Actif | 179 569.00 | 81 324.00 | 98 245.00 | 179 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 89 659.00 | 99 431.00 | | 89 659.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 250.00 | | |
222 Production stockée | -6 414.00 | -7 580.00 | | -6 414.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 253.00 | 92 111.00 | | 83 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 670.00 | 46 277.00 | | 54 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 792.00 | 2 818.00 | | -9 792.00 |
242 Autres charges externes. | 30 975.00 | 32 953.00 | | 30 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 859.00 | | 724.00 |
252 Charges sociales | 1 837.00 | 3 041.00 | | 1 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 541.00 | 85 956.00 | | 78 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 711.00 | 6 154.00 | | 4 711.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 125.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 511.00 | 5 969.00 | | 4 511.00 |