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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 615.00 | 28 287.00 | 3 328.00 | 31 615.00 |
040 Immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 290.00 | 28 287.00 | 50 003.00 | 78 290.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
060 Stock marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
110 Total général Actif | 82 375.00 | 28 287.00 | 54 088.00 | 82 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 471.00 | 2 026.00 | | 1 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 076.00 | 54 867.00 | | 51 076.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 552.00 | 56 894.00 | | 52 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 999.00 | 1 582.00 | | 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -100.00 | | 102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 255.00 | 2 309.00 | | 2 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 10.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 12 334.00 | 13 740.00 | | 12 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 742.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 502.00 | 37 194.00 | | 37 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 081.00 | 1 243.00 | | 1 081.00 |
262 Autres charges | 244.00 | 240.00 | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 305.00 | 56 961.00 | | 55 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 753.00 | -67.00 | | -2 753.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | 126.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 806.00 | 59.00 | | -2 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87.00 | | | 87.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 084.00 | | | 2 084.00 |