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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 852.00 | 1 218.00 | 634.00 | 1 852.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 33 565.00 | 34 783.00 | 68 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 159.00 | 34 783.00 | 154 376.00 | 189 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
110 Total général Actif | 207 761.00 | 34 783.00 | 172 978.00 | 207 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 343.00 | | | 358 343.00 |
224 Production immobilisée | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
230 Autres produits | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 115.00 | | | 369 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57.00 | | | 57.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 250.00 | | | 122 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 761.00 | | | 761.00 |
242 Autres charges externes. | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 293.00 | | | 116 293.00 |
252 Charges sociales | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
262 Autres charges | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 501.00 | | | 359 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
294 Charges financières | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 695.00 | | | 2 695.00 |