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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 817.00 | 8 398.00 | 5 419.00 | 13 817.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 917.00 | 8 398.00 | 5 519.00 | 13 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 195.00 | | 35 195.00 | 35 195.00 |
110 Total général Actif | 49 112.00 | 8 398.00 | 40 714.00 | 49 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 610.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 442.00 | 62 570.00 | | 105 442.00 |
222 Production stockée | -10 793.00 | 12 660.00 | | -10 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 1 593.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 789.00 | 77 824.00 | | 95 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 775.00 | 22 719.00 | | 35 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 281.00 | -674.00 | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 15 327.00 | 11 020.00 | | 15 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 756.00 | | 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 784.00 | 23 826.00 | | 17 784.00 |
252 Charges sociales | 11 685.00 | 12 710.00 | | 11 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
262 Autres charges | 12 639.00 | 143.00 | | 12 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 480.00 | 73 265.00 | | 94 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 309.00 | 4 558.00 | | 1 309.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 254.00 | 431.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 973.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 514.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 057.00 | 4 128.00 | | 1 057.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 819.00 | | | 5 819.00 |