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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 635.00 | 93 408.00 | 52 227.00 | 145 635.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 935.00 | 93 408.00 | 53 527.00 | 146 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
110 Total général Actif | 214 639.00 | 93 408.00 | 121 231.00 | 214 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 895.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 976.00 | | | 73 976.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -653.00 | | | -653.00 |
242 Autres charges externes. | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
280 Produits financiers | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 795.00 | | | 88 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 483.00 | | | 483.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 158.00 | | | 3 158.00 |