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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 673.00 | 516 909.00 | 892 764.00 | 1 409 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 402.00 | | 129 402.00 | 129 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 574.00 | 516 909.00 | 1 331 666.00 | 1 848 574.00 |
BT Marchandises | 660 583.00 | | 660 583.00 | 660 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 641.00 | | 181 641.00 | 181 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 740.00 | 954.00 | 6 785.00 | 7 740.00 |
BZ Autres créances | 460 033.00 | | 460 033.00 | 460 033.00 |
CF Disponibilités | 188 717.00 | | 188 717.00 | 188 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 632.00 | 954.00 | 1 569 678.00 | 1 570 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 206.00 | 517 863.00 | 2 901 343.00 | 3 419 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 4 000.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 454.00 | 84 487.00 | | 67 454.00 |
DL TOTAL (I) | 506 869.00 | 439 415.00 | | 506 869.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 012.00 | 5 392.00 | | 7 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 012.00 | 50 392.00 | | 52 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 917.00 | 686 562.00 | | 1 476 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 816.00 | 366 327.00 | | 197 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 677.00 | 408 456.00 | | 233 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 644.00 | 280 935.00 | | 398 644.00 |
EA Autres dettes | 35 408.00 | 3 572.00 | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 463.00 | 1 745 852.00 | | 2 342 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 343.00 | 2 235 659.00 | | 2 901 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 866.00 | 1 240 723.00 | | 1 234 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 366 518.00 | 19 437.00 | 6 385 955.00 | 6 366 518.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 64 397.00 | 444.00 | 64 841.00 | 64 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 915.00 | 19 881.00 | 6 450 796.00 | 6 430 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 126 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 012.00 | |
GE Autres charges | | | 16 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 436.00 | 541.00 | | 74 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 269.00 | 2 737.00 | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 237.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 434.00 | | | 76 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 840.00 | 237.00 | | 76 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -237.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | -8 727.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 917.00 | 4 831 523.00 | | 6 833 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 463.00 | 4 747 036.00 | | 6 766 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 454.00 | 84 487.00 | | 67 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 193.00 | | 581 816.00 | 1 343 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 434.00 | 1 848 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 434.00 | 1 409 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 500.00 | | 65 000.00 | 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 939.00 | | 476 167.00 | 1 009 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 753.00 | | 40 648.00 | 88 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 612.00 | 180 296.00 | | 336 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 612.00 | 180 296.00 | | 336 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 392.00 | 7 012.00 | 5 392.00 | 50 392.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | 1 845.00 | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | 1 845.00 | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 192.00 | 7 012.00 | 7 237.00 | 53 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 012.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 677.00 | 233 677.00 | | 233 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 771.00 | 110 771.00 | | 110 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
VB T. V. A. | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
VC Groupe et associés | 166 874.00 | | | 166 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 801.00 | 350 204.00 | 1 107 597.00 | 1 457 801.00 |
VI Groupe et associés | 197 016.00 | 197 016.00 | | 197 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 181.00 | | | 228 181.00 |
VP Divers | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 919.00 | | | 71 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 092.00 | 539 690.00 | 129 402.00 | 669 092.00 |
VW T.V.A. | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 463.00 | 1 234 866.00 | 1 107 597.00 | 2 342 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 862.00 | 36 076.00 | | 55 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 291.00 | 63 239.00 | | 127 291.00 |
ST Autres comptes | 364 152.00 | 259 546.00 | | 364 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 496.00 | 292 615.00 | | 395 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 22.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 288 621.00 | 311 426.00 | | 288 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 967.00 | 2 672.00 | | 4 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 395.00 | 19 122.00 | | 34 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 257.00 | 55 198.00 | | 90 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 619 730.00 | 468 135.00 | | 619 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 642 115.00 | 454 029.00 | | 642 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 180 527.00 | 929 499.00 | | 1 180 527.00 |