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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 930.00 | 11 038.00 | 7 892.00 | 18 930.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 930.00 | 11 038.00 | 113 892.00 | 124 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
060 Stock marchandises | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
084 Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
110 Total général Actif | 172 205.00 | 11 038.00 | 161 167.00 | 172 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 470.00 | | | 166 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323.00 | | | 323.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 471.00 | | | 166 471.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
252 Charges sociales | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 325.00 | | | 143 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 160.00 | | | 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 930.00 | | | 124 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160.00 | | | 160.00 |