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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 6 619.00 | 28 271.00 | 34 890.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 468.00 | 6 619.00 | 29 849.00 | 36 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
060 Stock marchandises | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
110 Total général Actif | 81 914.00 | 6 619.00 | 75 295.00 | 81 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 476.00 | 15 602.00 | | 13 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 013.00 | 38 435.00 | | 46 013.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 517.00 | 54 065.00 | | 59 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 019.00 | 10 086.00 | | 6 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -75.00 | -3 167.00 | | -75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 755.00 | 4 534.00 | | 5 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 95.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 16 295.00 | 16 267.00 | | 16 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | 1 862.00 | | 1 991.00 |
252 Charges sociales | 7 049.00 | 6 093.00 | | 7 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 721.00 | 2 570.00 | | 4 721.00 |
262 Autres charges | 185.00 | 186.00 | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 570.00 | 38 526.00 | | 41 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 947.00 | 15 538.00 | | 17 947.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 55.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 556.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 201.00 | 15 037.00 | | 15 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 131.00 | | | -2 131.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 020.00 | | | 4 020.00 |