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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 119 148.00 | 320 210.00 | 1 798 937.00 | 2 119 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 119 148.00 | 320 210.00 | 1 798 937.00 | 2 119 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 412.00 | | 61 412.00 | 61 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
072 Créances – Autres | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
084 Disponibilités | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 953.00 | | 145 953.00 | 145 953.00 |
110 Total général Actif | 2 265 101.00 | 320 210.00 | 1 944 890.00 | 2 265 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 321 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 407 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 206 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 657 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 944 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 460 335.00 | | | 460 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 907.00 | | | 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 242.00 | | | 461 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 193.00 | | | 94 193.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 995.00 | | | -14 995.00 |
242 Autres charges externes. | 148 093.00 | | | 148 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | | | 411.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 563.00 | | | 402 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
294 Charges financières | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 200.00 | | | 70 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 045 614.00 | | | 2 045 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 533.00 | | | 73 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 312.00 | | | 59 312.00 |