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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
AP Constructions | 10 447.00 | 525.00 | 9 922.00 | 10 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 078.00 | 83 010.00 | 36 069.00 | 119 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 451.00 | 99 960.00 | 142 490.00 | 242 451.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 171.00 | 183 495.00 | 200 676.00 | 384 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BZ Autres créances | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
CF Disponibilités | 260 075.00 | | 260 075.00 | 260 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 430.00 | | 352 430.00 | 352 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 601.00 | 183 495.00 | 553 106.00 | 736 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 610.00 | | | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -103 112.00 | -103 366.00 | | -103 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | 253.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743.00 | 6 948.00 | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 629.00 | 629.00 | | 87 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 212.00 | 38 889.00 | | 75 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 518.00 | 141 404.00 | | 177 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 364.00 | 180 922.00 | | 546 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 106.00 | 187 870.00 | | 553 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 735.00 | 180 293.00 | | 458 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 028.00 | | 155 984.00 | 447 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 840.00 | 384 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 840.00 | 371 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 832.00 | | 155 984.00 | 434 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 922.00 | 22 185.00 | 206 612.00 | 367 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 922.00 | 22 185.00 | 206 612.00 | 367 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 865.00 | 205 865.00 | | 205 865.00 |
VI Groupe et associés | 87 629.00 | | | 87 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VP Divers | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 364.00 | 458 735.00 | | 546 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 322.00 | 14 105.00 | | 9 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 312.00 | 13 908.00 | | 12 312.00 |
ST Autres comptes | 67 691.00 | 110 450.00 | | 67 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 378.00 | 45 822.00 | | 45 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 951.00 | 5 467.00 | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 526.00 | 7 838.00 | | 7 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 848.00 | 21 943.00 | | 16 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 366.00 | 139 783.00 | | 81 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 732.00 | 56 148.00 | | 38 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 331.00 | 175 647.00 | | 126 331.00 |