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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 2 915.00 | 986.00 | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | 500.00 | 3 500.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 047.00 | 72 348.00 | 33 698.00 | 106 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 621.00 | 85 437.00 | 38 184.00 | 123 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 746.00 | | 64 746.00 | 64 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 593.00 | | 209 593.00 | 209 593.00 |
BZ Autres créances | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 53 836.00 | | 53 836.00 | 53 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 277.00 | | 393 277.00 | 393 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 898.00 | 85 437.00 | 431 461.00 | 516 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 672.00 | 22 867.00 | | 26 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 88 197.00 | 89 330.00 | | 88 197.00 |
DH Report à nouveau | -53 161.00 | -25 660.00 | | -53 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | -27 501.00 | | 58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 125 597.00 | 61 323.00 | | 125 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 725.00 | 113 918.00 | | 79 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 188 777.00 | | 151 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | 72 036.00 | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 15 292.00 | 4 807.00 | | 15 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 865.00 | 380 811.00 | | 305 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 461.00 | 442 134.00 | | 431 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 621.00 | | | 123 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 720.00 | | | 115 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 007.00 | 38 430.00 | | 47 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 569.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 160.00 | 37 861.00 | | 44 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 964.00 | 151 964.00 | | 151 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UX Autres créances clients | 209 593.00 | | | 209 593.00 |
VB T. V. A. | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 725.00 | 20 360.00 | 59 364.00 | 79 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 254.00 | 260 254.00 | | 260 254.00 |
VW T.V.A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 865.00 | 246 500.00 | 59 364.00 | 305 865.00 |