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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 136 800.00 | 4 332.00 | 132 468.00 | 136 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 508.00 | 10 691.00 | 56 816.00 | 67 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 983.00 | | 89 983.00 | 89 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 903.00 | 375 023.00 | 550 880.00 | 925 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CF Disponibilités | 636 561.00 | | 636 561.00 | 636 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 011.00 | | 752 011.00 | 752 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 915.00 | 375 023.00 | 1 302 891.00 | 1 677 915.00 |
CU Autres participations | 612 613.00 | 360 000.00 | 252 613.00 | 612 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 312 739.00 | | | 1 312 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 147.00 | | | -212 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 392.00 | | | 1 109 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 925.00 | | | 172 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 891.00 | | | 1 302 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 532.00 | | | 175 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 448.00 | | | 139 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 931.00 | | | 247 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 078.00 | | | 460 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 147.00 | | | -212 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 843.00 | | 279 982.00 | 781 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 922.00 | 612 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 922.00 | 925 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 307.00 | | 279 982.00 | 33 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 535.00 | | | 748 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -238.00 | -238.00 | | -238.00 |
VC Groupe et associés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 924.00 | 14 864.00 | 61 628.00 | 172 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 950.00 | 113 950.00 | | 113 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 499.00 | 35 438.00 | 61 628.00 | 193 499.00 |