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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 758.00 | 552.00 | 1 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 434.00 | 42 257.00 | 4 177.00 | 46 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 491.00 | 43 015.00 | 12 475.00 | 55 491.00 |
BT Marchandises | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 876.00 | | 126 876.00 | 126 876.00 |
BZ Autres créances | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CF Disponibilités | 107 515.00 | | 107 515.00 | 107 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 753.00 | | 290 753.00 | 290 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 244.00 | 43 015.00 | 303 229.00 | 346 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 126 159.00 | 122 641.00 | | 126 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 675.00 | 3 518.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 186 545.00 | 182 870.00 | | 186 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 2 319.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 32 918.00 | | 22 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 584.00 | 68 909.00 | | 71 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 486.00 | 17 532.00 | | 21 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 683.00 | 121 678.00 | | 116 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 229.00 | 304 549.00 | | 303 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 346 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 365.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -365.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 119.00 | 703 836.00 | | 805 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 443.00 | 700 318.00 | | 801 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 675.00 | 3 518.00 | | 3 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 541.00 | 3 474.00 | | 39 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 168.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 952.00 | 3 306.00 | | 38 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 126 876.00 | | | 126 876.00 |
VP Divers | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 954.00 | 166 054.00 | 3 900.00 | 169 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |