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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
BT Marchandises | 115 983.00 | | 115 983.00 | 115 983.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
CF Disponibilités | 25 601.00 | | 25 601.00 | 25 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 941.00 | | 151 941.00 | 151 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 848.00 | 19 907.00 | 151 941.00 | 171 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 712.00 | 11 070.00 | | 34 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 695.00 | 23 642.00 | | 28 695.00 |
DL TOTAL (I) | 71 792.00 | 43 097.00 | | 71 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 128.00 | 62 202.00 | | 61 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 46.00 | | 15 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | 5 419.00 | | 4 021.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 149.00 | 72 667.00 | | 80 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 941.00 | 115 764.00 | | 151 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 638.00 | | 266 638.00 | 266 638.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 064.00 | 4 172.00 | | 5 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 763.00 | 181 843.00 | | 266 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 068.00 | 158 201.00 | | 238 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 695.00 | 23 642.00 | | 28 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 951.00 | | 18 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 956.00 | 951.00 | | 18 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 61 128.00 | 61 128.00 | | 61 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |