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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 200.00 | 22 676.00 | 10 524.00 | 33 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678.00 | 5 158.00 | 519.00 | 5 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 722.00 | 12 236.00 | 19 485.00 | 31 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 501.00 | 40 071.00 | 230 429.00 | 270 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024 175.00 | 5 493.00 | 1 018 682.00 | 1 024 175.00 |
CF Disponibilités | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 040.00 | 5 493.00 | 1 072 547.00 | 1 078 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 541.00 | 45 564.00 | 1 302 976.00 | 1 348 541.00 |
CU Autres participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 1 124 292.00 | 1 126 859.00 | | 1 124 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | 7 432.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 660.00 | 1 190 722.00 | | 1 185 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 340.00 | 105 047.00 | | 83 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 055.00 | 31 941.00 | | 28 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 2 069.00 | | 5 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 703.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 316.00 | 139 761.00 | | 117 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976.00 | 1 330 484.00 | | 1 302 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 071.00 | 21 767.00 | | 56 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 634.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | 5 486.00 | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 327.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 296.00 | 68 261.00 | | 59 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 359.00 | 60 828.00 | | 54 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 937.00 | 7 432.00 | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 501.00 | | | 270 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 601.00 | | | 70 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 712.00 | 8 359.00 | | 31 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 712.00 | 8 359.00 | | 31 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 116 340.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 634.00 | 5 493.00 | | 11 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 634.00 | 5 493.00 | 11 634.00 | 11 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 634.00 | 5 493.00 | 11 634.00 | 11 634.00 |
UG ‐ Financières | | 5 493.00 | 11 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 340.00 | 22 096.00 | 59 367.00 | 83 340.00 |
VI Groupe et associés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 691.00 | | | 21 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 316.00 | 56 071.00 | 59 367.00 | 117 316.00 |