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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 112.00 | 24 977.00 | 135.00 | 25 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 420.00 | 39 285.00 | 95 135.00 | 134 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 427.00 | 30 835.00 | 135 592.00 | 166 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 741.00 | 30 835.00 | 212 906.00 | 243 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 161.00 | 70 120.00 | 308 041.00 | 378 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 348.00 | 200 930.00 | | 182 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 390.00 | -18 583.00 | | 2 390.00 |
DL TOTAL (I) | 193 123.00 | 190 732.00 | | 193 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 213.00 | 104 383.00 | | 57 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 19 052.00 | | 32 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 369.00 | 15 648.00 | | 23 369.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 4 617.00 | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 918.00 | 143 700.00 | | 114 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 041.00 | 334 432.00 | | 308 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 918.00 | 143 467.00 | | 114 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 735.00 | 281 536.00 | | 289 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 345.00 | 300 118.00 | | 287 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 390.00 | -18 583.00 | | 2 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 420.00 | | | 134 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 570.00 | | | 95 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 856.00 | 1 429.00 | | 37 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 856.00 | 859.00 | | 37 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 016.00 | 74 016.00 | | 74 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |