| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 4 361.00 | 1 640.00 | 6 001.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 561 609.00 | 788 391.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 58 395.00 | 34 900.00 | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 541.00 | 302 823.00 | 276 718.00 | 579 541.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 476.00 | 927 937.00 | 1 382 539.00 | 2 310 476.00 |
BZ Autres créances | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 323 814.00 | | 323 814.00 | 323 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 026.00 | | 343 026.00 | 343 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 502.00 | 927 937.00 | 1 725 565.00 | 2 653 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 493 649.00 | 468 742.00 | | 493 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 332.00 | 94 908.00 | | 83 332.00 |
DL TOTAL (I) | 818 981.00 | 805 649.00 | | 818 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 760.00 | 789 538.00 | | 699 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 516.00 | 114 806.00 | | 137 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727.00 | 1 685.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 45 051.00 | | 22 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 275.00 | 38 986.00 | | 43 275.00 |
EA Autres dettes | 2 399.00 | 2 565.00 | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 583.00 | 992 631.00 | | 906 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 565.00 | 1 798 280.00 | | 1 725 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 119.00 | 292 736.00 | | 305 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 170.00 | | 585 170.00 | 585 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 170.00 | | 585 170.00 | 585 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 573.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | 100.00 | | 4 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 899.00 | 3 645.00 | | 10 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 545.00 | 539.00 | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | 6 790.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 6 790.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -6 790.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 017.00 | 34 335.00 | | 28 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 770.00 | 588 067.00 | | 592 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 438.00 | 493 160.00 | | 509 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 332.00 | 94 908.00 | | 83 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 437.00 | | 232 218.00 | 2 294 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 180.00 | 2 310 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 180.00 | 2 172 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 135.00 | | 231 881.00 | 2 157 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 799.00 | 111 721.00 | 31 583.00 | 847 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 991.00 | 110 419.00 | 31 583.00 | 843 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 915.00 | 139 915.00 | | 139 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699 760.00 | 99 022.00 | 441 355.00 | 699 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 856.00 | 305 119.00 | 441 355.00 | 905 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |