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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 5 178.00 | 938.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 857.00 | 155 454.00 | 27 403.00 | 182 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 335.00 | 164 531.00 | 596 804.00 | 761 335.00 |
BT Marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 555.00 | | 117 555.00 | 117 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 890.00 | 164 531.00 | 714 359.00 | 878 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 269 991.00 | 269 991.00 | | 269 991.00 |
DH Report à nouveau | -32 803.00 | -34 254.00 | | -32 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 546.00 | 1 451.00 | | 27 546.00 |
DL TOTAL (I) | 281 234.00 | 253 688.00 | | 281 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 394.00 | 359 997.00 | | 311 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 419.00 | 27 245.00 | | 27 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 17 522.00 | | 28 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | 53 994.00 | | 59 515.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | 5 372.00 | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 126.00 | 464 129.00 | | 433 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 359.00 | 717 817.00 | | 714 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 233.00 | 152 989.00 | | 172 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 245.00 | | 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 409.00 | | 1 927.00 | 759 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 899.00 | | | 553 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 537.00 | | 1 927.00 | 16 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 803.00 | 35 728.00 | | 128 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 183.00 | | 3 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 087.00 | 35 545.00 | | 125 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
UX Autres créances clients | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 394.00 | 50 501.00 | 260 893.00 | 311 394.00 |
VI Groupe et associés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VP Divers | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VW T.V.A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 125.00 | 172 233.00 | 260 893.00 | 433 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 957.00 | 4 611.00 | | 3 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 363.00 | 33 985.00 | | 40 363.00 |
ST Autres comptes | 81 154.00 | 94 237.00 | | 81 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 576.00 | 76 628.00 | | 76 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 882.00 | 5 321.00 | | 4 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | 9 932.00 | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 432.00 | 56 978.00 | | 56 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 622.00 | 38 056.00 | | 34 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 092.00 | 204 850.00 | | 198 092.00 |