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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 311.00 | 15 038.00 | 12 273.00 | 27 311.00 |
AP Constructions | 35 277.00 | 18 984.00 | 16 294.00 | 35 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 227.00 | 48 943.00 | 17 283.00 | 66 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 4 739.00 | 3 107.00 | 7 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 661.00 | 87 704.00 | 48 957.00 | 136 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 123.00 | 87 704.00 | 69 419.00 | 157 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 693.00 | | | 227 693.00 |
DH Report à nouveau | -166 781.00 | | | -166 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 651.00 | | | -16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | | | 447.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 523.00 | | | 55 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 651.00 | | | -16 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 569.00 | 13 135.00 | | 74 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 569.00 | 13 135.00 | | 74 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VI Groupe et associés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |