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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 203.00 | | 137 203.00 | 137 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 116.00 | 11 341.00 | 775.00 | 12 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 392.00 | 11 341.00 | 512 051.00 | 523 392.00 |
BZ Autres créances | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
CF Disponibilités | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 455.00 | 11 341.00 | 567 113.00 | 578 455.00 |
CU Autres participations | 374 043.00 | | 374 043.00 | 374 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 540.00 | | | 196 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
DG Autres réserves | 174 255.00 | | | 174 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
DK Provisions réglementées | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
DL TOTAL (I) | 435 381.00 | | | 435 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 732.00 | | | 131 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 113.00 | | | 567 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 177.00 | | 272 177.00 | 272 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 177.00 | | 272 177.00 | 272 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 109.00 | | | -1 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 217.00 | | | 272 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 778.00 | | | 237 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 088.00 | | 304.00 | 523 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | | 304.00 | 11 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 073.00 | | | 374 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 737.00 | 604.00 | | 10 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 737.00 | 604.00 | | 10 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 383.00 | 1 109.00 | | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | 1 109.00 | | 9 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 929.00 | 17 724.00 | 71 205.00 | 88 929.00 |
VI Groupe et associés | 35 587.00 | 35 587.00 | | 35 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 882.00 | 10 852.00 | 30.00 | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 732.00 | 60 527.00 | 71 205.00 | 131 732.00 |