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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AH Fonds commercial | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 349.00 | 24 731.00 | 18 618.00 | 43 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 302.00 | 76 546.00 | 127 756.00 | 204 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 521.00 | 104 696.00 | 604 825.00 | 709 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 21 395.00 | 7 149.00 | 14 246.00 | 21 395.00 |
CF Disponibilités | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 513.00 | 7 149.00 | 94 364.00 | 101 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 034.00 | 111 845.00 | 699 189.00 | 811 034.00 |
CU Autres participations | 24 720.00 | | 24 720.00 | 24 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DH Report à nouveau | -159 338.00 | | | -159 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 570.00 | | | -224 570.00 |
DL TOTAL (I) | -345 635.00 | | | -345 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 610.00 | | | 127 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 003.00 | | | 772 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 797.00 | | | 116 797.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 825.00 | | | 1 044 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 189.00 | | | 699 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 965.00 | | | 956 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
FQ Autres produits | | | 20 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 109 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 701.00 | | | 121 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 271.00 | | | 346 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 570.00 | | | -224 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 193.00 | | 10 328.00 | 699 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 079.00 | | | 422 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 324.00 | | 10 328.00 | 237 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 790.00 | | | 39 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 210.00 | 15 146.00 | | 86 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 131.00 | 15 146.00 | | 86 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 149.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 489.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 149.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 340.00 | | |