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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912.00 | 2 560.00 | 2 352.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943.00 | 2 662.00 | 5 281.00 | 7 943.00 |
BT Marchandises | 68 630.00 | | 68 630.00 | 68 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 304.00 | 4 192.00 | 41 112.00 | 45 304.00 |
BZ Autres créances | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 897.00 | 4 192.00 | 197 705.00 | 201 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 840.00 | 6 854.00 | 202 986.00 | 209 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
DH Report à nouveau | | -9 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 194.00 | 93 308.00 | | 29 194.00 |
DL TOTAL (I) | 147 739.00 | 118 545.00 | | 147 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | 2 785.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 517.00 | 11 546.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 7 064.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | 46 458.00 | | 17 295.00 |
EA Autres dettes | 23 865.00 | 31 806.00 | | 23 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | 984.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 248.00 | 100 642.00 | | 55 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 986.00 | 219 187.00 | | 202 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 248.00 | 100 642.00 | | 55 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 483 787.00 | 814 674.00 | 6 298 461.00 | 5 483 787.00 |
FG Production vendue services | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493 901.00 | 814 674.00 | 6 308 575.00 | 5 493 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 152 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 773.00 | 794.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 794.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -794.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 36 675.00 | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314 786.00 | 6 800 073.00 | | 6 314 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 591.00 | 6 706 766.00 | | 6 285 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 194.00 | 93 308.00 | | 29 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083.00 | | 2 860.00 | 5 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | 1 960.00 | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029.00 | | 900.00 | 2 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 377.00 | | 2 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | 377.00 | | 2 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 192.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UX Autres créances clients | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VB T. V. A. | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 617.00 | 102 617.00 | | 102 617.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 248.00 | 55 248.00 | | 55 248.00 |