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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 086.00 | | 66 086.00 | 66 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 268.00 | 72 351.00 | 105 917.00 | 178 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 16.00 | 630.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 036.00 | 19 412.00 | 3 624.00 | 23 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 063.00 | 91 779.00 | 176 283.00 | 268 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CF Disponibilités | 314 003.00 | | 314 003.00 | 314 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 910.00 | | 316 910.00 | 316 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 974.00 | 91 779.00 | 493 194.00 | 584 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
DH Report à nouveau | -141 072.00 | | | -141 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 915.00 | -54 072.00 | | 238 915.00 |
DL TOTAL (I) | 156 528.00 | 7 613.00 | | 156 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 481.00 | 223 312.00 | | 191 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 27 410.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 5 414.00 | | 4 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 867.00 | 8 660.00 | | 138 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 666.00 | 264 798.00 | | 336 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 194.00 | 272 411.00 | | 493 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 666.00 | 73 556.00 | | 336 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 499.00 | | 1 563.00 | 293 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 268 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 244 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 354.00 | | | 271 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | | 1 563.00 | 22 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 783.00 | 12 995.00 | | 78 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 426.00 | 9 924.00 | | 62 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 3 070.00 | | 16 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 872.00 | 79 872.00 | | 79 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | | | 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 284.00 | 191 284.00 | | 191 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932.00 | 2 907.00 | 25.00 | 2 932.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 666.00 | 336 666.00 | | 336 666.00 |