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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 172.00 | 39 613.00 | 1 559.00 | 41 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 336.00 | 10 936.00 | 7 400.00 | 18 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 817.00 | 50 729.00 | 169 089.00 | 219 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 342.00 | 50 729.00 | 183 613.00 | 234 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 470.00 | 84 846.00 | | 95 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 439.00 | 22 624.00 | | 17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 121 709.00 | 116 270.00 | | 121 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 561.00 | 31 347.00 | | 21 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | 8 060.00 | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 14 816.00 | | 15 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799.00 | 7 832.00 | | 6 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 905.00 | 62 588.00 | | 61 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 613.00 | 178 858.00 | | 183 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 186.00 | 42 449.00 | | 53 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 755.00 | | 195 755.00 | 195 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 755.00 | | 195 755.00 | 195 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 738.00 | 3 668.00 | | 2 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 527.00 | 215 584.00 | | 199 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 089.00 | 192 960.00 | | 182 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 439.00 | 22 624.00 | | 17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 218.00 | | 3 599.00 | 216 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 610.00 | | | 158 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 908.00 | | 3 599.00 | 55 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 449.00 | 2 280.00 | | 48 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 269.00 | 2 280.00 | | 48 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 506.00 | 12 786.00 | 8 719.00 | 21 506.00 |
VI Groupe et associés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
VP Divers | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VW T.V.A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 905.00 | 53 186.00 | 8 719.00 | 61 905.00 |