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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
AH Fonds commercial | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
AP Constructions | 3 259.00 | 2 989.00 | 270.00 | 3 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 671.00 | 93 947.00 | 47 724.00 | 141 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 798.00 | 104 137.00 | 137 661.00 | 241 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 788.00 | | 182 788.00 | 182 788.00 |
BF Prêts | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 108.00 | 201 072.00 | 413 036.00 | 614 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BT Marchandises | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BZ Autres créances | 44 407.00 | 10 000.00 | 34 407.00 | 44 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CF Disponibilités | 91 657.00 | | 91 657.00 | 91 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 595.00 | 10 000.00 | 184 595.00 | 194 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 703.00 | 211 072.00 | 597 631.00 | 808 703.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
DL TOTAL (I) | 283 303.00 | | | 283 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 710.00 | | | 146 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 631.00 | | | 597 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 328.00 | | | 314 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 815.00 | | 229 815.00 | 229 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 778.00 | | 1 956 778.00 | 1 956 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 593.00 | | 2 186 593.00 | 2 186 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 065.00 | | | 24 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 792.00 | | | 30 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 720.00 | | | -15 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 782.00 | | | 2 235 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 033.00 | | | 2 074 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 748.00 | | | 161 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 747.00 | | 283 167.00 | 366 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 096.00 | 206 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 709.00 | 18 096.00 | 614 108.00 | 17 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 709.00 | 9 000.00 | 386 728.00 | 17 709.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 577.00 | | 14 910.00 | 5 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 717.00 | | 56 720.00 | 356 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 453.00 | | 211 537.00 | 4 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 933.00 | 33 145.00 | 6.00 | 167 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 933.00 | 33 145.00 | 6.00 | 167 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
UP Prêts | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 787.00 | 67 894.00 | 186 894.00 | 254 787.00 |
VW T.V.A. | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 328.00 | 314 328.00 | | 314 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
ST Autres comptes | 270 765.00 | | | 270 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
YT Sous‐traitance | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 687.00 | | | 55 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 950.00 | | | 415 950.00 |