| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 716.00 | 15 631.00 | 14 085.00 | 29 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 900.00 | 18 257.00 | 63 643.00 | 81 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 246.00 | | 59 246.00 | 59 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 146.00 | 18 257.00 | 122 889.00 | 141 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 486.00 | 298.00 | | 34 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 488.00 | 34 188.00 | | 14 488.00 |
DL TOTAL (I) | 52 274.00 | 37 786.00 | | 52 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 314.00 | 64 219.00 | | 60 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 417.00 | | 4 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 285.00 | 11 455.00 | | 6 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 615.00 | 91 025.00 | | 70 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 889.00 | 128 811.00 | | 122 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 2 000.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 2 000.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | -2 000.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 6 611.00 | | 2 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 867.00 | 104 226.00 | | 102 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 379.00 | 70 038.00 | | 88 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 488.00 | 34 188.00 | | 14 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 392.00 | | 1 508.00 | 80 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | | 1 508.00 | 28 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912.00 | 3 345.00 | | 14 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 373.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 351.00 | 2 972.00 | | 13 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VI Groupe et associés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148.00 | 3 090.00 | 2 058.00 | 5 148.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |