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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 882.00 | 1 982.00 | 1 900.00 | 3 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 650.00 | 63 931.00 | 339 719.00 | 403 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 145.00 | 65 913.00 | 697 233.00 | 763 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 467.00 | | 79 467.00 | 79 467.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 32 676.00 | | 32 676.00 | 32 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 599.00 | | 129 599.00 | 129 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 745.00 | 65 913.00 | 826 832.00 | 892 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 694.00 | | | 33 694.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 332.00 | 294 626.00 | | 292 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243.00 | -2 295.00 | | -2 243.00 |
DL TOTAL (I) | 345 089.00 | 347 332.00 | | 345 089.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 105 843.00 | 135 843.00 | | 105 843.00 |
DO TOTAL (II) | 105 843.00 | 135 843.00 | | 105 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 985.00 | 310 054.00 | | 198 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 594.00 | 184 936.00 | | 33 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 9 169.00 | | 62 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 166.00 | 78 281.00 | | 80 166.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | 1 596.00 | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 900.00 | 584 036.00 | | 375 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 832.00 | 1 067 210.00 | | 826 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 227.00 | 330 240.00 | | 221 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 336.00 | | 247 996.00 | 1 066 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 353.00 | 33 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551 187.00 | 763 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 321 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 834.00 | 407 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 500.00 | | 12 344.00 | 659 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 161.00 | | 220 206.00 | 377 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 675.00 | | 15 446.00 | 29 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 394.00 | 138 353.00 | 189 834.00 | 117 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 394.00 | 138 353.00 | 189 834.00 | 117 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 447.00 | 35 447.00 | | 35 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
UX Autres créances clients | 79 467.00 | | | 79 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 908.00 | 44 235.00 | 154 673.00 | 198 908.00 |
VI Groupe et associés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 145.00 | | | 111 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 617.00 | 130 617.00 | | 130 617.00 |
VW T.V.A. | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 900.00 | 221 227.00 | 154 673.00 | 375 900.00 |