| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 488.00 | | 79 488.00 | 79 488.00 |
AP Constructions | 1 375 370.00 | 202 684.00 | 1 172 685.00 | 1 375 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 800.00 | 5 893.00 | 14 907.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 485.00 | 379 301.00 | 1 103 185.00 | 1 482 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 193.00 | 587 879.00 | 2 385 315.00 | 2 973 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CF Disponibilités | 85 798.00 | | 85 798.00 | 85 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 766.00 | | 88 766.00 | 88 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 061 960.00 | 587 879.00 | 2 474 081.00 | 3 061 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 512.00 | | | -123 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
DL TOTAL (I) | 184 423.00 | | | 184 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 956 045.00 | | | 1 956 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 550.00 | | | 296 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 658.00 | | | 2 289 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 081.00 | | | 2 474 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 336.00 | | 312 336.00 | 312 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 907.00 | | 357 907.00 | 357 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 907.00 | | | 357 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 972.00 | | | 251 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 934.00 | | | 105 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 193.00 | | | 2 973 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 958 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 958 140.00 | | | 2 958 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 012.00 | 147 867.00 | | 440 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 012.00 | 147 867.00 | | 440 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956 045.00 | 244 273.00 | 1 048 215.00 | 1 956 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 328.00 | 499 556.00 | 1 048 215.00 | 2 211 328.00 |