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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 916.00 | 2 873.00 | 27 043.00 | 29 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 916.00 | 2 873.00 | 27 043.00 | 29 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 378.00 | | 229 378.00 | 229 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 294.00 | 2 873.00 | 256 421.00 | 259 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 231.00 | 4 369.00 | | 11 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 007.00 | 42 362.00 | | 78 007.00 |
DL TOTAL (I) | 95 239.00 | 52 231.00 | | 95 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 14 958.00 | | 39 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 048.00 | 38 127.00 | | 36 048.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 182.00 | 53 085.00 | | 161 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 421.00 | 105 316.00 | | 256 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 182.00 | 53 085.00 | | 161 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919.00 | | 29 916.00 | 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 919.00 | 29 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919.00 | 29 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 29 916.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 2 873.00 | 919.00 | 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | 2 873.00 | 919.00 | 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
UX Autres créances clients | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
VW T.V.A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 182.00 | 161 182.00 | | 161 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 155.00 | 684.00 | | 1 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 042.00 | 1 898.00 | | 2 042.00 |
ST Autres comptes | 46 232.00 | 29 906.00 | | 46 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 404.00 | 871.00 | | 1 404.00 |
YT Sous‐traitance | 581 387.00 | 310 002.00 | | 581 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 413.00 | 684.00 | | 1 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 329.00 | 87 550.00 | | 162 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 066.00 | 21 376.00 | | 37 066.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 064.00 | 342 677.00 | | 631 064.00 |